| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 098.00 | 12 298.00 | 45 800.00 | 58 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 788.00 | 33 671.00 | 81 117.00 | 114 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 575.00 | 45 969.00 | 159 606.00 | 205 575.00 |
BZ Autres créances | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
CF Disponibilités | 261 815.00 | | 261 815.00 | 261 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 558.00 | | 422 558.00 | 422 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 132.00 | 45 969.00 | 582 163.00 | 628 132.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 059.00 | 5 758.00 | | 30 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 707.00 | 81 444.00 | | 177 707.00 |
DL TOTAL (I) | 229 765.00 | 109 202.00 | | 229 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 988.00 | 50 181.00 | | 100 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 228.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 904.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 920.00 | 119 243.00 | | 249 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 398.00 | 170 556.00 | | 352 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 163.00 | 279 758.00 | | 582 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 398.00 | 125 315.00 | | 252 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 4 940.00 | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 642.00 | | 793 642.00 | 793 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 642.00 | | 793 642.00 | 793 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 5 315.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 13 615.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 825.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 9 134.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 4 481.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 288.00 | 25 110.00 | | 64 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 286.00 | 593 526.00 | | 795 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 579.00 | 512 082.00 | | 617 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 707.00 | 81 444.00 | | 177 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 984.00 | | 88 902.00 | 83 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 984.00 | | 88 902.00 | 83 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 758.00 | 24 211.00 | | 21 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 24 211.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 773.00 | 160 743.00 | 8 030.00 | 168 773.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 496.00 | 18 449.00 | | 22 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 657.00 | 11 954.00 | | 7 657.00 |
ST Autres comptes | 111 464.00 | 81 877.00 | | 111 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 820.00 | 49 669.00 | | 52 820.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 441.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 499.00 | 22 890.00 | | 26 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 039.00 | 3 203.00 | | 14 039.00 |
ZE Dividendes | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 741.00 | 143 500.00 | | 174 741.00 |