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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 460.00 | 32 749.00 | 104 711.00 | 137 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 425.00 | 64 041.00 | 135 384.00 | 199 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 574.00 | 96 790.00 | 272 784.00 | 369 574.00 |
BZ Autres créances | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
CF Disponibilités | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 477.00 | | 356 477.00 | 356 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 051.00 | 96 790.00 | 629 262.00 | 726 051.00 |
CU Autres participations | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 765.00 | 30 059.00 | | 150 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 911.00 | 177 707.00 | | 152 911.00 |
DL TOTAL (I) | 325 677.00 | 229 765.00 | | 325 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 137.00 | 100 988.00 | | 41 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 243.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 1 247.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 291.00 | 249 920.00 | | 249 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 585.00 | 352 398.00 | | 303 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 262.00 | 582 163.00 | | 629 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 448.00 | 252 398.00 | | 262 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 434.00 | | 970 434.00 | 970 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 434.00 | | 970 434.00 | 970 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | 1 644.00 | | 8 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 982.00 | 1 644.00 | | 8 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 2 441.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 2 441.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | -797.00 | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 379.00 | 64 288.00 | | 51 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 416.00 | 795 286.00 | | 979 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 505.00 | 617 579.00 | | 826 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 911.00 | 177 707.00 | | 152 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 886.00 | | 163 999.00 | 172 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 886.00 | | 163 999.00 | 172 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 969.00 | 50 821.00 | | 45 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 50 821.00 | | 45 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 183.00 | 204 183.00 | | 204 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 467.00 | 192 437.00 | 8 030.00 | 200 467.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 448.00 | 262 448.00 | | 262 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 531.00 | 22 496.00 | | 37 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | 7 657.00 | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 142 239.00 | 111 464.00 | | 142 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 448.00 | 52 820.00 | | 70 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 2 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | 4 003.00 | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 802.00 | 26 499.00 | | 41 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 294.00 | 14 039.00 | | 12 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 291.00 | 174 741.00 | | 231 291.00 |