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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 8 290.00 | 836.00 | 9 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 333.00 | 70 130.00 | 76 203.00 | 146 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 347.00 | 66 167.00 | 39 180.00 | 105 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 094.00 | 144 587.00 | 182 507.00 | 327 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BN En cours de production de biens | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 052.00 | | 588 052.00 | 588 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 147.00 | 144 587.00 | 770 559.00 | 915 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | -448 359.00 | | | -448 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | -448 359.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | -319 761.00 | -348 017.00 | | -319 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 617.00 | 174 428.00 | | 225 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 819.00 | 432 216.00 | | 502 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 345.00 | 8 830.00 | | 41 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 909.00 | 128 681.00 | | 162 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 46 294.00 | | 58 217.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 077.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 321.00 | 793 530.00 | | 1 090 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 559.00 | 445 512.00 | | 770 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 321.00 | 714 718.00 | | 1 090 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 777.00 | | 34 065.00 | 297 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 327 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 24 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 302 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 727.00 | | 600.00 | 24 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 050.00 | | 33 465.00 | 273 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 715.00 | 47 583.00 | 2 710.00 | 99 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 3 742.00 | 1 200.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 966.00 | 43 841.00 | 1 510.00 | 93 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 256.00 | 308 256.00 | | 308 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
UX Autres créances clients | 268 715.00 | 268 715.00 | | 268 715.00 |
VB T. V. A. | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 661.00 | 224 661.00 | | 224 661.00 |
VI Groupe et associés | 194 564.00 | 194 564.00 | | 194 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 102.00 | | | 235 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
VW T.V.A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 976.00 | 1 048 976.00 | | 1 048 976.00 |