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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 526.00 | 121 576.00 | 258 950.00 | 380 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 587.00 | 125 717.00 | 192 870.00 | 318 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 241.00 | 256 420.00 | 469 820.00 | 726 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BN En cours de production de biens | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 212.00 | 18 187.00 | 336 025.00 | 354 212.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 027.00 | 18 187.00 | 502 839.00 | 521 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 268.00 | 274 608.00 | 972 660.00 | 1 247 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | -384 703.00 | -420 103.00 | | -384 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | 35 399.00 | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | -6 485.00 | -284 361.00 | | -6 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 129.00 | 235 748.00 | | 195 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 963.00 | 470 613.00 | | 389 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | 50 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 391.00 | 96 403.00 | | 191 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | 52 283.00 | | 94 678.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 2 919.00 | | 12 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 145.00 | 908 468.00 | | 979 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 660.00 | 624 106.00 | | 972 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 145.00 | 908 468.00 | | 979 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 703.00 | | 356 419.00 | 380 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 726 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 699 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 577.00 | | 353 419.00 | 356 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 093.00 | 61 803.00 | 8 476.00 | 203 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 967.00 | 61 803.00 | 8 476.00 | 193 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 15 301.00 | 75.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 15 301.00 | 75.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 15 301.00 | 75.00 | 2 961.00 |
UG ‐ Financières | | 15 301.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 207.00 | 351 207.00 | | 351 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 276.00 | 308 276.00 | | 308 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
VI Groupe et associés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 725.00 | 371 725.00 | | 371 725.00 |
VW T.V.A. | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 646.00 | 948 646.00 | | 948 646.00 |