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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 642.00 | 389.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 710.00 | 2 642.00 | 611 068.00 | 613 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 424.00 | 2 642.00 | 666 782.00 | 669 424.00 |
CU Autres participations | 610 679.00 | | 610 679.00 | 610 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 200.00 | 365 199.00 | | 365 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DH Report à nouveau | 188 301.00 | 179 141.00 | | 188 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 940.00 | 9 160.00 | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 635 712.00 | 564 771.00 | | 635 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 4 960.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 699.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 167.00 | 3 004.00 | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 070.00 | 10 664.00 | | 31 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 782.00 | 575 435.00 | | 666 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 483.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 483.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |