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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 385.00 | 6 006.00 | 20 379.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 064.00 | 6 006.00 | 631 058.00 | 637 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 591.00 | 6 006.00 | 706 585.00 | 712 591.00 |
CU Autres participations | 610 679.00 | | 610 679.00 | 610 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DH Report à nouveau | 259 241.00 | 188 301.00 | | 259 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 70 940.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 653 201.00 | 635 712.00 | | 653 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 902.00 | 6 163.00 | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 741.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 22 167.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 385.00 | 31 070.00 | | 53 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 585.00 | 666 782.00 | | 706 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 710.00 | 23 355.00 | | 613 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 679.00 | | | 610 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 064.00 | | | 637 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 23 355.00 | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 679.00 | | | 610 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 3 365.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 3 365.00 | | 2 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |