| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 24 681.00 | 17 478.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 442.00 | 27 359.00 | 119 083.00 | 146 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 425.00 | 53 042.00 | 249 383.00 | 302 425.00 |
BT Marchandises | 146 315.00 | | 146 315.00 | 146 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 148.00 | | 439 148.00 | 439 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 573.00 | 53 042.00 | 688 530.00 | 741 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 696.00 | 75 140.00 | | 90 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 723.00 | 15 556.00 | | 51 723.00 |
DL TOTAL (I) | 164 419.00 | 112 696.00 | | 164 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 134.00 | 115 460.00 | | 295 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 510.00 | 111 880.00 | | 148 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 558.00 | 48 555.00 | | 41 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 495.00 | 21 373.00 | | 34 495.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 1 201.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 111.00 | 298 468.00 | | 524 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 530.00 | 411 164.00 | | 688 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 581.00 | 20 737.00 | 2 276.00 | 34 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 20 737.00 | 2 276.00 | 33 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 134.00 | 196 377.00 | 81 932.00 | 295 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 53 684.00 | 1 837.00 | 55 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 111.00 | 425 354.00 | 81 932.00 | 524 111.00 |