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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 30 729.00 | 11 431.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 254.00 | 41 174.00 | 115 080.00 | 156 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 833.00 | 72 905.00 | 239 928.00 | 312 833.00 |
BT Marchandises | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 974.00 | 72 905.00 | 587 068.00 | 659 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 419.00 | 90 696.00 | | 142 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 048.00 | 51 723.00 | | 49 048.00 |
DL TOTAL (I) | 213 467.00 | 164 419.00 | | 213 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 253.00 | 295 134.00 | | 173 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 842.00 | 148 510.00 | | 128 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 41 558.00 | | 29 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 34 495.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 4 413.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 601.00 | 524 111.00 | | 373 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 068.00 | 688 530.00 | | 587 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 818.00 | 98 757.00 | | 121 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 602.00 | | | 188 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 2 433.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 042.00 | 22 263.00 | 2 400.00 | 53 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 040.00 | 22 263.00 | 2 400.00 | 52 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 835.00 | 32 018.00 | 121 818.00 | 153 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 764.00 | 76 331.00 | 2 433.00 | 78 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 601.00 | 251 784.00 | 121 818.00 | 373 601.00 |