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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 218.00 | 225.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 13 324.00 | 5 369.00 | 18 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 374.00 | 14 542.00 | 317 832.00 | 332 374.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
BZ Autres créances | 414 922.00 | | 414 922.00 | 414 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 918.00 | | 830 918.00 | 830 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 292.00 | 14 542.00 | 1 148 750.00 | 1 163 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 230.00 | 30 630.00 | | 43 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 575 989.00 | 623 536.00 | | 575 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 157.00 | -47 547.00 | | -92 157.00 |
DL TOTAL (I) | 542 962.00 | 620 119.00 | | 542 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 092.00 | 350 127.00 | | 350 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 618.00 | 110 385.00 | | 111 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 2 769.00 | | 127 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 137 786.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 36 590.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 788.00 | 637 657.00 | | 605 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 750.00 | 1 257 776.00 | | 1 148 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 287.00 | 199 157.00 | | 167 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 393.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 059.00 | -71 845.00 | | -2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067.00 | 331 784.00 | | 51 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 224.00 | 379 332.00 | | 143 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 157.00 | -47 547.00 | | -92 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 872.00 | | 173 502.00 | 158 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 858.00 | | 173 502.00 | 33 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 4 014.00 | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 4 014.00 | | 10 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 377 912.00 | 377 912.00 | | 377 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 262 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 941.00 | 469 941.00 | | 469 941.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 787.00 | 167 287.00 | 351 000.00 | 605 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 394.00 | 4 287.00 | | 17 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 899.00 | 10 606.00 | | 19 899.00 |
ST Autres comptes | 22 908.00 | 60 321.00 | | 22 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 782.00 | 10 768.00 | | 2 782.00 |
YT Sous‐traitance | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 701.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 942.00 | 5 988.00 | | 18 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 806.00 | 7 739.00 | | 40 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 472.00 | 7 887.00 | | 8 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 902.00 | 81 695.00 | | 108 902.00 |