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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 692.00 | 15 579.00 | 3 114.00 | 18 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 195.00 | 17 021.00 | 317 174.00 | 334 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BZ Autres créances | 403 130.00 | | 403 130.00 | 403 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 554.00 | | 764 554.00 | 764 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 749.00 | 17 021.00 | 1 081 728.00 | 1 098 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 832.00 | 575 989.00 | | 483 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 822.00 | -92 157.00 | | -76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 466 140.00 | 542 962.00 | | 466 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 069.00 | 350 092.00 | | 325 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 118.00 | 111 618.00 | | 209 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | 127 448.00 | | 69 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 496.00 | 13 629.00 | | 9 496.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 588.00 | 605 788.00 | | 615 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 728.00 | 1 148 750.00 | | 1 081 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 587.00 | 167 287.00 | | 179 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 803.00 | 51 067.00 | | 27 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 625.00 | 143 224.00 | | 104 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 822.00 | -92 157.00 | | -76 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 795.00 | | 3 400.00 | 330 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 782.00 | | 1 000.00 | 205 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 2 480.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | 2 480.00 | | 14 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VC Groupe et associés | 377 912.00 | 377 912.00 | | 377 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 75 000.00 | 250 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 587.00 | 179 587.00 | 436 000.00 | 615 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 17 394.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | 19 899.00 | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 10 241.00 | 22 908.00 | | 10 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 623.00 | 2 782.00 | | 1 623.00 |
YT Sous‐traitance | 57 442.00 | 63 313.00 | | 57 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 1 548.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 18 942.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 324.00 | 40 806.00 | | 8 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | 8 472.00 | | 11 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 250.00 | 108 902.00 | | 76 250.00 |