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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 9 021.00 | 35 035.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 22 862.00 | 35 960.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 274.00 | 146 277.00 | 505 996.00 | 652 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 234.00 | 178 161.00 | 822 072.00 | 1 000 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 227 833.00 | | 227 833.00 | 227 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 365.00 | 178 161.00 | 1 086 203.00 | 1 264 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 289.00 | | | -45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 275.00 | | | 930 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 452.00 | | | 1 058 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 203.00 | | | 1 086 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 020.00 | | 31 215.00 | 969 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 882.00 | | 31 215.00 | 679 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 521.00 | 77 641.00 | 178 162.00 | 100 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 2 224.00 | 9 022.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 723.00 | 75 417.00 | 169 140.00 | 93 723.00 |