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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 11 246.00 | 32 810.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 415.00 | 33 297.00 | 58 117.00 | 91 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 574.00 | 215 227.00 | 442 347.00 | 657 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 520.00 | 259 771.00 | 782 748.00 | 1 042 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 188 089.00 | | 188 089.00 | 188 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 329.00 | | 248 329.00 | 248 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 849.00 | 259 771.00 | 1 031 078.00 | 1 290 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
DL TOTAL (I) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 321.00 | | | 811 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 492.00 | | | 892 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 078.00 | | | 1 031 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 235.00 | | 42 285.00 | 1 000 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 097.00 | | 37 893.00 | 711 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 4 392.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 162.00 | 81 609.00 | 259 771.00 | 178 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 2 224.00 | 11 246.00 | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 140.00 | 79 385.00 | 248 525.00 | 169 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | -1 292.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 315.00 | 149 980.00 | 461 428.00 | 811 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | 1 292.00 | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 511.00 | 41 538.00 | 9 973.00 | 51 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 492.00 | 231 157.00 | 461 428.00 | 892 492.00 |