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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 491.00 | 48.00 | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 057.00 | 8 071.00 | 20 986.00 | 29 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 830.00 | 42 306.00 | 27 523.00 | 69 830.00 |
BF Prêts | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 054.00 | 51 869.00 | 59 185.00 | 111 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
BZ Autres créances | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 829.00 | | 627 829.00 | 627 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 883.00 | 51 869.00 | 687 014.00 | 738 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 631.00 | 58 690.00 | | 144 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 065.00 | 85 941.00 | | 12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 162 196.00 | 150 131.00 | | 162 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599.00 | 31 209.00 | | 153 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 4 223.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 811.00 | 369 861.00 | | 233 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | 95 484.00 | | 118 392.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 40 964.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 818.00 | 541 760.00 | | 524 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 014.00 | 691 891.00 | | 687 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 256.00 | | 7 730.00 | 104 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 111 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 249.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 406.00 | | 5 481.00 | 93 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 2 000.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 200.00 | 21 669.00 | | 30 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 201.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | 21 467.00 | | 28 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UP Prêts | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 441 739.00 | 441 739.00 | | 441 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 399.00 | 10 372.00 | 2 027.00 | 12 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 957.00 | 531 397.00 | 9 560.00 | 540 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 818.00 | 522 791.00 | 2 027.00 | 524 818.00 |