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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 22 371.00 | 14 375.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 010.00 | 59 412.00 | 42 599.00 | 102 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 323.00 | 83 321.00 | 71 001.00 | 154 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 500.00 | 3 817.00 | 460 683.00 | 464 500.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 492.00 | 3 817.00 | 702 675.00 | 706 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 815.00 | 87 138.00 | 773 676.00 | 860 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 345.00 | 156 696.00 | | 157 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | 649.00 | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 215 770.00 | 162 845.00 | | 215 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | 135 296.00 | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 496.00 | 226 756.00 | | 255 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 432.00 | 200 891.00 | | 214 432.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 11 493.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 907.00 | 576 522.00 | | 557 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 676.00 | 739 368.00 | | 773 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 141.00 | | 46 814.00 | 109 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 154 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | | 45 977.00 | 92 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | 836.00 | 14 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 19 222.00 | | 64 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 19 222.00 | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
UX Autres créances clients | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 13 445.00 | 68 242.00 | 81 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 500.00 | 464 500.00 | | 464 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 876.00 | 517 849.00 | 14 027.00 | 531 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 907.00 | 489 665.00 | 68 242.00 | 557 907.00 |