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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 250.00 | | 599 250.00 | 599 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | 16.00 | 1 130.00 | 1 146.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 275.00 | 199 725.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 396.00 | 291.00 | 800 105.00 | 800 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 222.00 | | 346 222.00 | 346 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 618.00 | 291.00 | 1 146 327.00 | 1 146 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 6 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 72 375.00 | 57 401.00 | | 72 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 403.00 | 99 974.00 | | 124 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 578.00 | 964 175.00 | | 1 008 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 9 523.00 | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 930.00 | 21 339.00 | | 88 930.00 |
EA Autres dettes | 17 394.00 | 19 309.00 | | 17 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 748.00 | 50 171.00 | | 137 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 327.00 | 1 014 346.00 | | 1 146 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 748.00 | 50 171.00 | | 137 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 250.00 | | 201 161.00 | 599 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 800 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 250.00 | | | 599 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 061.00 | 61.00 | 200 000.00 | 200 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |