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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 250.00 | | 599 250.00 | 599 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 551.00 | 2 443.00 | 2 995.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 275.00 | 199 725.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 245.00 | 826.00 | 801 418.00 | 802 245.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 261 780.00 | | 261 780.00 | 261 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 425.00 | | 274 425.00 | 274 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 669.00 | 826.00 | 1 075 843.00 | 1 076 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 11 800.00 | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 110 528.00 | 72 375.00 | | 110 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 517.00 | 124 403.00 | | 116 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 096.00 | 1 008 578.00 | | 1 045 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 28 000.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273.00 | 88 930.00 | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | 17 394.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 747.00 | 137 748.00 | | 30 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 843.00 | 1 146 327.00 | | 1 075 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 396.00 | 1 849.00 | | 800 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 245.00 | | | 802 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 250.00 | | | 599 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 250.00 | | | 599 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 1 849.00 | | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 536.00 | 551.00 | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 536.00 | 551.00 | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 645.00 | 12 645.00 | 200 000.00 | 212 645.00 |