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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 189.00 | |
AH Fonds commercial | | | 31 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 994.00 | |
BT Marchandises | | | 110 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 426.00 | 167 374.00 | | 296 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 119.00 | 174 052.00 | | 124 119.00 |
DL TOTAL (I) | 426 045.00 | 346 926.00 | | 426 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 680.00 | 27 336.00 | | 20 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 810.00 | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 130.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 462.00 | 33 188.00 | | 60 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 85 263.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 9 163.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 127.00 | 155 890.00 | | 154 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 172.00 | 502 816.00 | | 580 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 795.00 | 25 681.00 | | 164 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 175 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 141 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 994.00 | 25 681.00 | | 130 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 673.00 | 15 511.00 | 13 686.00 | 52 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 646.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 687.00 | 14 865.00 | 13 686.00 | 51 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 112.00 | 142 780.00 | 1 332.00 | 144 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 680.00 | 6 789.00 | 13 891.00 | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 112.00 | 142 780.00 | 1 332.00 | 144 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 813.00 | 139 922.00 | 13 891.00 | 153 813.00 |