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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 746.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 633.00 | |
BT Marchandises | | | 128 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 659 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 545.00 | 296 426.00 | | 377 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 258.00 | 124 119.00 | | 125 258.00 |
DL TOTAL (I) | 508 302.00 | 426 045.00 | | 508 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 898.00 | 20 680.00 | | 13 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 769.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 60 462.00 | | 69 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 663.00 | 65 687.00 | | 60 663.00 |
EA Autres dettes | 5 309.00 | 5 215.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 281.00 | 154 127.00 | | 151 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 583.00 | 580 172.00 | | 659 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 964.00 | 139 922.00 | | 143 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 736.00 | | 41 547.00 | 175 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 214 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 180 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 935.00 | | 41 547.00 | 141 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 498.00 | 17 231.00 | 2 800.00 | 54 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 646.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 866.00 | 16 586.00 | 2 800.00 | 52 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 898.00 | 6 897.00 | 7 002.00 | 13 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 966.00 | 143 964.00 | 7 002.00 | 150 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |