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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 272.00 | 15 686.00 | 8 586.00 | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 841.00 | 12 191.00 | 16 649.00 | 28 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 513.00 | 27 877.00 | 26 636.00 | 54 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
BZ Autres créances | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 450.00 | | 317 450.00 | 317 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 749.00 | | 468 749.00 | 468 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 261.00 | 27 877.00 | 495 384.00 | 523 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 026.00 | 39 053.00 | | 28 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 975.00 | 26 973.00 | | 92 975.00 |
DL TOTAL (I) | 142 000.00 | 69 026.00 | | 142 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | 35 101.00 | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 200.00 | 241 566.00 | | 193 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 720.00 | 71 582.00 | | 93 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 971.00 | 348 249.00 | | 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 384.00 | 417 275.00 | | 495 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 971.00 | 348 249.00 | | 300 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 889.00 | | 2 162.00 | 68 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 538.00 | 54 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 538.00 | 53 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 2 162.00 | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 798.00 | 13 326.00 | 10 246.00 | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 13 326.00 | 10 246.00 | 24 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 698.00 | 151 298.00 | 1 400.00 | 152 698.00 |
VW T.V.A. | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 971.00 | 300 971.00 | | 300 971.00 |