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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 458.00 | 69.00 | 10 389.00 | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 13 786.00 | 10 862.00 | 24 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 653.00 | 17 175.00 | 35 478.00 | 52 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 158.00 | 31 030.00 | 58 129.00 | 89 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
BZ Autres créances | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
CF Disponibilités | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 426.00 | 31 030.00 | 505 397.00 | 536 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 28 026.00 | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | 92 975.00 | | 87 345.00 |
DL TOTAL (I) | 186 345.00 | 142 000.00 | | 186 345.00 |
DP Provisions pour risques | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 14 050.00 | | 6 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 884.00 | 193 200.00 | | 184 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 93 720.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 638.00 | 300 971.00 | | 266 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 397.00 | 495 384.00 | | 505 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 638.00 | 300 971.00 | | 266 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 721.00 | 250 721.00 | | 250 721.00 |