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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 100.00 | 19 500.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | 15 108.00 | 25 659.00 | 40 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 072.00 | 15 208.00 | 45 864.00 | 61 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 146.00 | 1 267.00 | 130 878.00 | 132 146.00 |
BZ Autres créances | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
CF Disponibilités | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 236.00 | 1 267.00 | 364 969.00 | 366 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 308.00 | 16 475.00 | 410 833.00 | 427 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 843.00 | | | 357 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 833.00 | | | 410 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 4 786.00 | | 10 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 4 786.00 | | 10 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 000.00 | 67 000.00 | 70 000.00 | 167 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 301.00 | 289 596.00 | 705.00 | 290 301.00 |
VW T.V.A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 843.00 | 257 843.00 | 70 000.00 | 357 843.00 |