| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 100.00 | 19 500.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 767.00 | 19 834.00 | 20 933.00 | 40 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 072.00 | 19 934.00 | 41 138.00 | 61 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 219.00 | 5 055.00 | 224 164.00 | 229 219.00 |
BZ Autres créances | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CF Disponibilités | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 070.00 | 5 055.00 | 482 015.00 | 487 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 142.00 | 24 989.00 | 523 153.00 | 548 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
EA Autres dettes | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 071.00 | | | 428 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 153.00 | | | 523 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | 4 726.00 | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 4 726.00 | | 15 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | 3 788.00 | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 3 788.00 | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 3 788.00 | | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 222 156.00 | 222 156.00 | | 222 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VC Groupe et associés | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 421.00 | 10 638.00 | 126 783.00 | 147 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 746.00 | 359 041.00 | 705.00 | 359 746.00 |
VW T.V.A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 825.00 | 291 042.00 | 126 783.00 | 427 825.00 |