| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 326.00 | 375.00 | 5 951.00 | 6 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 630.00 | 897.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 17 986.00 | 17 921.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 810.00 | 18 991.00 | 25 819.00 | 44 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
BZ Autres créances | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
CF Disponibilités | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 819.00 | | 287 819.00 | 287 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 629.00 | 18 991.00 | 313 638.00 | 332 629.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 020.00 | 82 976.00 | | 113 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 515.00 | 100 844.00 | | 122 515.00 |
DL TOTAL (I) | 279 536.00 | 186 020.00 | | 279 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 4 892.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 21 592.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | 37 205.00 | | 26 866.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 102.00 | 65 720.00 | | 34 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 638.00 | 251 740.00 | | 313 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 102.00 | 65 720.00 | | 34 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 179.00 | | 420 179.00 | 420 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 179.00 | | 420 179.00 | 420 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 428.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 640.00 | 2 470.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 2 898.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | -2 481.00 | | 12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 33 566.00 | | 41 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 694.00 | 444 878.00 | | 443 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 179.00 | 344 034.00 | | 321 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 515.00 | 100 844.00 | | 122 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 007.00 | | 17 803.00 | 51 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 44 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 43 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | | 17 603.00 | 50 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 200.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 806.00 | 14 545.00 | 17 360.00 | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 14 545.00 | 17 360.00 | 21 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |