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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 876.00 | 1 091.00 | 5 785.00 | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 065.00 | 1 001.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 29 116.00 | 38 278.00 | 67 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 887.00 | 31 272.00 | 46 615.00 | 77 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
BZ Autres créances | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CF Disponibilités | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 122.00 | | 324 122.00 | 324 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 009.00 | 31 272.00 | 370 737.00 | 402 009.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 536.00 | 113 020.00 | | 205 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 255.00 | 122 515.00 | | 77 255.00 |
DL TOTAL (I) | 326 791.00 | 279 536.00 | | 326 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | 845.00 | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 6 391.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 26 866.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 946.00 | 34 102.00 | | 43 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 737.00 | 313 638.00 | | 370 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 281.00 | | 501 281.00 | 501 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 281.00 | | 501 281.00 | 501 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 20 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 20 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 818.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 6 640.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 7 458.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | 12 542.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 41 721.00 | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 832.00 | 443 694.00 | | 510 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 577.00 | 321 179.00 | | 433 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 255.00 | 122 515.00 | | 77 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 810.00 | | 38 077.00 | 44 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 77 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 76 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | | 37 577.00 | 43 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 500.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 17 250.00 | 4 969.00 | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 17 250.00 | 4 969.00 | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |