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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 857.00 | 1 643.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 303.00 | 487.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 461.00 | 4 160.00 | 183 301.00 | 187 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 324.00 | 4 160.00 | 447 164.00 | 451 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | | 120 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 136.00 | -61 910.00 | | 197 136.00 |
DL TOTAL (I) | 385 488.00 | 247 141.00 | | 385 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 182.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 300.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | 37 895.00 | | 49 142.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 676.00 | 45 025.00 | | 61 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 164.00 | 292 165.00 | | 447 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 676.00 | 45 025.00 | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 461.00 | | | 187 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 1 744.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 500.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 244.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |