| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 781.00 | | 179 781.00 | 179 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 357.00 | 143.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 2 323.00 | 7 787.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 781.00 | 6 680.00 | 189 101.00 | 195 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CF Disponibilités | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 419.00 | 6 680.00 | 414 739.00 | 421 419.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 000.00 | 197 136.00 | | 183 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 488.00 | 385 488.00 | | 381 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 5 004.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 5 910.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | 49 142.00 | | 22 323.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 251.00 | 61 676.00 | | 33 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 739.00 | 447 164.00 | | 414 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 251.00 | 6 676.00 | | 33 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 461.00 | | 8 320.00 | 187 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | 8 320.00 | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 2 520.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 1 500.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 020.00 | | 1 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 467.00 | 50 192.00 | 275.00 | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |