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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 440.00 | 37 811.00 | 24 629.00 | 62 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323 433.00 | 167 011.00 | 1 156 422.00 | 1 323 433.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 923.00 | 204 822.00 | 1 181 101.00 | 1 385 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
084 Disponibilités | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
110 Total général Actif | 1 427 505.00 | 204 822.00 | 1 222 683.00 | 1 427 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 054 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372 512.00 | | | 1 372 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |