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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 440.00 | 50 299.00 | 12 141.00 | 62 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 323 433.00 | 222 402.00 | 1 101 031.00 | 1 323 433.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 923.00 | 272 701.00 | 1 113 222.00 | 1 385 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
110 Total général Actif | 1 431 841.00 | 272 701.00 | 1 159 140.00 | 1 431 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 998 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 385 923.00 | | | 1 385 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |