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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 768.00 | | 3 026 768.00 | 3 026 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 272 270.00 | | 272 270.00 | 272 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 411.00 | | 321 411.00 | 321 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 180.00 | | 3 348 180.00 | 3 348 180.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 700 100.00 | | | 2 700 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 601.00 | -2 326.00 | | -9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 374.00 | -7 274.00 | | 181 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 873.00 | -8 601.00 | | 2 872 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 509.00 | 112 010.00 | | 94 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 413.00 | 234 957.00 | | 270 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 922.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 288.00 | 202.00 | | 109 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 306.00 | 348 102.00 | | 475 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 180.00 | 339 501.00 | | 3 348 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 476.00 | 253 617.00 | | 398 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 991.00 | | 370 991.00 | 370 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 991.00 | | 370 991.00 | 370 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 574.00 | 2 305.00 | | 373 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 200.00 | 9 579.00 | | 192 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 374.00 | -7 274.00 | | 181 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 509.00 | 17 680.00 | 72 228.00 | 94 509.00 |
VI Groupe et associés | 270 414.00 | 270 414.00 | | 270 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 609.00 | 54 131.00 | 221 479.00 | 275 609.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 306.00 | 398 477.00 | 72 228.00 | 475 306.00 |