| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 020.00 | | 444 020.00 | 444 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 330.00 | | 7 100 330.00 | 7 100 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 305 960.00 | | 305 960.00 | 305 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 091.00 | | 450 091.00 | 450 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 421.00 | | 7 550 421.00 | 7 550 421.00 |
CU Autres participations | 6 651 000.00 | | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 700 100.00 | 2 700 100.00 | | 2 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
DH Report à nouveau | | -9 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 840.00 | 181 374.00 | | 898 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 713.00 | 2 872 873.00 | | 3 746 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 901.00 | 94 509.00 | | 3 382 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 399.00 | 270 413.00 | | 379 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 084.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 109 288.00 | | 40 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 708.00 | 475 306.00 | | 3 803 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 421.00 | 3 348 180.00 | | 7 550 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 767.00 | 398 476.00 | | 522 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 461.00 | | 342 461.00 | 342 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 461.00 | | 342 461.00 | 342 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 484.00 | 59 918.00 | | 53 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 004.00 | 373 574.00 | | 1 116 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 163.00 | 192 198.00 | | 217 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 840.00 | 181 374.00 | | 898 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 021.00 | | 444 021.00 | 444 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 140 617.00 | 140 617.00 | | 140 617.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 901.00 | 481 359.00 | 1 935 116.00 | 3 382 901.00 |
VI Groupe et associés | 379 399.00 | 379 399.00 | | 379 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 141.00 | 149 121.00 | 444 021.00 | 593 141.00 |
VW T.V.A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 708.00 | 902 166.00 | 1 935 116.00 | 3 803 708.00 |