| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 737.00 | 10 975.00 | 421 762.00 | 432 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 904.00 | | 1 064 904.00 | 1 064 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 653.00 | 11 072.00 | 1 492 581.00 | 1 503 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 718 641.00 | | 1 718 641.00 | 1 718 641.00 |
CF Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 106.00 | | 1 760 106.00 | 1 760 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 759.00 | 11 072.00 | 3 252 687.00 | 3 263 759.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 860.00 | 98.00 | 5 762.00 | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 450.00 | -86 090.00 | | -116 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 953.00 | -30 359.00 | | -65 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 195 636.00 | 965 188.00 | | 2 195 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 232.00 | 1 268 738.00 | | 2 433 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 729.00 | 250 000.00 | | 538 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 615.00 | 25 697.00 | | 24 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 330.00 | 106 769.00 | | 234 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 7 748.00 | | 5 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 455.00 | 390 215.00 | | 819 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 687.00 | 1 658 953.00 | | 3 252 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 331.00 | 140 215.00 | | 306 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 729.00 | | | 171 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 13 033.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 13 033.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -13 033.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 052.00 | 79 172.00 | | 40 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 006.00 | 109 531.00 | | 106 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 953.00 | -30 359.00 | | -65 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 998.00 | | 1 232 121.00 | 502 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 466.00 | | 1 503 653.00 | 231 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 466.00 | | 1 497 641.00 | 231 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 846.00 | | 1 226 261.00 | 502 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 072.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 729.00 | 19.00 | 66 117.00 | 171 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 000.00 | 25 587.00 | 137 169.00 | 367 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VP Divers | 1 714 391.00 | 1 714 391.00 | | 1 714 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 324.00 | 1 738 324.00 | | 1 738 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 455.00 | 306 331.00 | 203 286.00 | 819 455.00 |