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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 179.00 | 38 263.00 | 767 917.00 | 806 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540 475.00 | | 2 540 475.00 | 2 540 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 755.00 | 39 532.00 | 3 315 223.00 | 3 354 755.00 |
BZ Autres créances | 4 362 821.00 | | 4 362 821.00 | 4 362 821.00 |
CF Disponibilités | 215 830.00 | | 215 830.00 | 215 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 205.00 | | 4 598 205.00 | 4 598 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 960.00 | 39 532.00 | 7 913 428.00 | 7 952 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 860.00 | 1 270.00 | 4 590.00 | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 403.00 | -116 450.00 | | -182 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 966.00 | -65 953.00 | | -45 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 552 378.00 | 2 195 636.00 | | 5 552 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 009.00 | 2 433 232.00 | | 5 744 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 984.00 | 538 729.00 | | 1 724 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | 24 615.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 469.00 | 234 330.00 | | 218 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | 5 261.00 | | 3 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 169 419.00 | 819 455.00 | | 2 169 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 428.00 | 3 252 687.00 | | 7 913 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 267.00 | 306 331.00 | | 292 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | 200.00 | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 200.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -200.00 | | -3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 336.00 | 40 052.00 | | 107 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 302.00 | 106 006.00 | | 153 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 966.00 | -65 953.00 | | -45 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 653.00 | | 2 187 990.00 | 1 503 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 291.00 | 9 597.00 | 3 354 755.00 | 327 291.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 291.00 | 7 088.00 | 3 346 655.00 | 327 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 641.00 | | 2 183 393.00 | 1 497 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 4 597.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072.00 | 28 460.00 | | 11 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 1 172.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 27 288.00 | | 10 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 729.00 | 19.00 | 100 404.00 | 171 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 254.00 | 47 813.00 | 594 232.00 | 1 553 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 827.00 | | | 1 415 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VP Divers | 4 340 295.00 | 4 340 295.00 | | 4 340 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 463.00 | 4 384 463.00 | | 4 384 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 419.00 | 292 267.00 | 894 636.00 | 2 169 419.00 |