|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 084.00 | 10 806.00 | 39 278.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 311.00 | 11 809.00 | 25 502.00 | 37 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975.00 | 22 615.00 | 70 360.00 | 92 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 005.00 | 109 240.00 | 305 764.00 | 415 005.00 |
BZ Autres créances | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CF Disponibilités | 163 184.00 | | 163 184.00 | 163 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 694.00 | 109 240.00 | 552 454.00 | 661 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 669.00 | 131 855.00 | 622 813.00 | 754 669.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DL TOTAL (I) | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 775.00 | | | 472 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 813.00 | | | 622 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 775.00 | | | 472 775.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 135.00 | | 1 850 135.00 | 1 850 135.00 |
FM Production stockée | | | -32 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 240.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 009.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 940.00 | | | 1 830 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 945.00 | | | 1 766 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 102.00 | | 22 873.00 | 100 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 5 580.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 92 975.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | 17 293.00 | 70 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 5 580.00 | 30 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 15 822.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 15 822.00 | | 6 793.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 240.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VB T. V. A. | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 775.00 | 472 775.00 | | 472 775.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
YT Sous‐traitance | 624 522.00 | | | 624 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 070.00 | | | 162 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 111.00 | | | 846 111.00 |