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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 269.00 | 21 335.00 | 35 934.00 | 57 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 20 486.00 | 30 339.00 | 50 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 674.00 | 41 821.00 | 71 853.00 | 113 674.00 |
BN En cours de production de biens | 116 694.00 | | 116 694.00 | 116 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 381.00 | 107 270.00 | 182 111.00 | 289 381.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 327.00 | 107 270.00 | 606 057.00 | 713 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 001.00 | 149 091.00 | 677 910.00 | 827 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 178.00 | | | 485 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 910.00 | | | 677 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 178.00 | | | 485 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 975.00 | | 20 699.00 | 92 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | | 20 699.00 | 87 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 19 206.00 | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 19 206.00 | | 22 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 176 712.00 | 69 442.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 712.00 | 69 442.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 712.00 | 69 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 596.00 | 273 596.00 | | 273 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VB T. V. A. | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 427.00 | 336 427.00 | | 336 427.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 178.00 | 485 178.00 | | 485 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
ST Autres comptes | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
YT Sous‐traitance | 561 162.00 | | | 561 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 456.00 | | | 851 456.00 |