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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 122.00 | 19 121.00 | 1.00 | 19 122.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 60 137.00 | 8 519.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 421.00 | 69 989.00 | 56 433.00 | 126 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 495.00 | 149 246.00 | 115 248.00 | 264 495.00 |
BT Marchandises | 638 465.00 | 25 689.00 | 612 776.00 | 638 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 927.00 | 11 079.00 | 487 848.00 | 498 927.00 |
BZ Autres créances | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
CF Disponibilités | 1 128 794.00 | | 1 128 794.00 | 1 128 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 752.00 | 36 768.00 | 2 405 984.00 | 2 442 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 246.00 | 186 015.00 | 2 521 232.00 | 2 707 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 750.00 | 949 750.00 | | 949 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DG Autres réserves | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 186.00 | 265 877.00 | | 281 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 813.00 | 1 215 627.00 | | 1 296 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 210.00 | 89.00 | | 458 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 552.00 | 5 075.00 | | 2 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | 1 760.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 458.00 | 679 993.00 | | 542 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 287.00 | 197 619.00 | | 207 287.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 9 347.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 418.00 | 893 881.00 | | 1 224 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 232.00 | 2 109 508.00 | | 2 521 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 418.00 | 893 881.00 | | 1 224 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 412.00 | | 4 731 412.00 | 4 731 412.00 |
FG Production vendue services | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 053.00 | | 4 900 053.00 | 4 900 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 100.00 | |
GE Autres charges | | | 39 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 6 750.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 16 099.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 389.00 | 25 746.00 | | 10 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 213.00 | 25 746.00 | | 14 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 413.00 | -9 648.00 | | -11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 650.00 | 95 917.00 | | 111 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 234.00 | 9 047 375.00 | | 4 963 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 048.00 | 8 781 498.00 | | 4 682 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 186.00 | 265 877.00 | | 281 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 520.00 | | 43 897.00 | 262 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 924.00 | 264 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 924.00 | 195 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 104.00 | | 43 897.00 | 193 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 520.00 | 13 826.00 | 38 100.00 | 173 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 863.00 | 258.00 | | 18 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 657.00 | 13 569.00 | 38 100.00 | 154 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 090.00 | 25 689.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
6T Sur comptes clients | 35 476.00 | 8 411.00 | 32 808.00 | 35 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | 34 100.00 | 41 898.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | 34 100.00 | 41 898.00 | 44 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 100.00 | 41 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 458.00 | 542 458.00 | | 542 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 483 839.00 | 483 839.00 | | 483 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 276.00 | 675 493.00 | 17 783.00 | 693 276.00 |
VW T.V.A. | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 |