| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 16 102.00 | 1.00 | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 794.00 | 63 171.00 | 5 623.00 | 68 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 504.00 | 84 011.00 | 47 493.00 | 131 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 697.00 | 163 284.00 | 103 413.00 | 266 697.00 |
BT Marchandises | 792 012.00 | 10 839.00 | 781 174.00 | 792 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 208.00 | 112 425.00 | 553 783.00 | 666 208.00 |
BZ Autres créances | 191 049.00 | | 191 049.00 | 191 049.00 |
CF Disponibilités | 429 720.00 | | 429 720.00 | 429 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 698.00 | 123 263.00 | 1 972 434.00 | 2 095 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 394.00 | 286 547.00 | 2 075 847.00 | 2 362 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 750.00 | 949 750.00 | | 949 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 353.00 | 13 294.00 | | 27 353.00 |
DG Autres réserves | 111 710.00 | 52 583.00 | | 111 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 619.00 | 281 186.00 | | 218 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 432.00 | 1 296 813.00 | | 1 307 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 458 210.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 2 552.00 | | 6 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 066.00 | 4 583.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 622.00 | 543 601.00 | | 595 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 393.00 | 207 287.00 | | 148 393.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 9 328.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 415.00 | 1 225 562.00 | | 768 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 847.00 | 2 522 375.00 | | 2 075 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 349.00 | 1 220 978.00 | | 760 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 210.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 592 548.00 | | 4 592 548.00 | 4 592 548.00 |
FG Production vendue services | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 890.00 | | 4 754 890.00 | 4 754 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 136.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 269.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | 2 800.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 994.00 | 2 800.00 | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 953.00 | 10 389.00 | | 11 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | 3 824.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 14 213.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 994.00 | -11 413.00 | | 21 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 132.00 | 111 650.00 | | 79 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 433.00 | 4 963 234.00 | | 4 823 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 815.00 | 4 682 048.00 | | 4 604 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 619.00 | 281 186.00 | | 218 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 097.00 | 552.00 | | 28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 495.00 | | 9 357.00 | 264 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 266 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 200 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 077.00 | | 9 357.00 | 195 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 246.00 | 18 146.00 | 4 108.00 | 149 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | 3 019.00 | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 126.00 | 18 146.00 | 1 089.00 | 130 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 689.00 | 10 839.00 | 25 689.00 | 25 689.00 |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 102 297.00 | 951.00 | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 768.00 | 113 136.00 | 26 641.00 | 36 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 768.00 | 113 136.00 | 26 641.00 | 36 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 136.00 | 26 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 622.00 | 595 622.00 | | 595 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 473 017.00 | 473 017.00 | | 473 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 192.00 | 76 628.00 | 116 563.00 | 193 192.00 |
VB T. V. A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VP Divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 643.00 | 138 643.00 | | 138 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 748.00 | 757 402.00 | 134 346.00 | 891 748.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 349.00 | 760 349.00 | | 760 349.00 |