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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 363.00 | 327.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 1 225.00 | 4 317.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 458.00 | 63 694.00 | 163 764.00 | 227 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 890.00 | 66 282.00 | 168 608.00 | 234 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BT Marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 858.00 | 66 282.00 | 532 576.00 | 598 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 204.00 | 34 282.00 | | 78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 102 486.00 | 44 282.00 | | 102 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 600.00 | 141 909.00 | | 278 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 914.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 87 145.00 | | 102 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 875.00 | 23 781.00 | | 44 875.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 090.00 | 274 082.00 | | 430 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 576.00 | 318 364.00 | | 532 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 36 606.00 | 8 008.00 | 37 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 563.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 36 042.00 | 8 008.00 | 36 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 600.00 | 174 772.00 | 103 828.00 | 278 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 859.00 | 48 659.00 | 200.00 | 48 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 449.00 | 325 621.00 | 103 828.00 | 429 449.00 |