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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 5 923.00 | 9 369.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 426.00 | 111 672.00 | 144 754.00 | 256 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 808.00 | 119 285.00 | 154 523.00 | 273 808.00 |
BT Marchandises | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 933.00 | | 466 933.00 | 466 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 741.00 | 119 285.00 | 621 456.00 | 740 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 031.00 | 51 486.00 | | 93 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 627.00 | 141 547.00 | | 178 627.00 |
DL TOTAL (I) | 282 658.00 | 204 033.00 | | 282 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 370.00 | 227 821.00 | | 177 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 97 644.00 | | 54 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 93 815.00 | | 96 223.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 2 779.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 798.00 | 422 559.00 | | 338 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 456.00 | 626 592.00 | | 621 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 954.00 | 36 585.00 | 1 254.00 | 83 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 36 585.00 | 1 254.00 | 82 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 370.00 | 50 980.00 | 126 390.00 | 177 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 112 578.00 | 400.00 | 112 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 131.00 | 210 741.00 | 126 390.00 | 337 131.00 |