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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 551.00 | | 6 176 551.00 | 6 176 551.00 |
BT Marchandises | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BZ Autres créances | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 1 505 992.00 | | 1 505 992.00 | 1 505 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 278.00 | | 1 610 278.00 | 1 610 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 829.00 | | 7 786 829.00 | 7 786 829.00 |
CU Autres participations | 6 176 551.00 | | 6 176 551.00 | 6 176 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 641.00 | | | 2 006 641.00 |
DK Provisions réglementées | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 253.00 | | | 2 357 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 638.00 | | | 2 799 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 214.00 | | | 428 214.00 |
EA Autres dettes | 2 009 083.00 | | | 2 009 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 125.00 | | | 5 429 125.00 |
ED (V) | 452.00 | | | 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 829.00 | | | 7 786 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 714.00 | | | 1 084 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 539.00 | | 3 770 539.00 | 3 770 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 539.00 | | 3 770 539.00 | 3 770 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 611.00 | | | -50 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 916.00 | | | 160 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 539.00 | | | 5 420 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 898.00 | | | 3 413 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 641.00 | | | 2 006 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 176 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 176 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176 551.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 214.00 | 428 214.00 | | 428 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 083.00 | 9 083.00 | 2 000 000.00 | 2 009 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818 275.00 | 473 864.00 | 1 866 151.00 | 2 818 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 125.00 | 1 084 714.00 | 3 866 151.00 | 5 429 125.00 |