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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 1 003.00 | 4 278.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 13.00 | 786.00 | 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 631.00 | 1 016.00 | 6 181 615.00 | 6 182 631.00 |
BT Marchandises | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 721.00 | | 612 721.00 | 612 721.00 |
BZ Autres créances | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CF Disponibilités | 1 928 103.00 | | 1 928 103.00 | 1 928 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 347.00 | | 2 771 347.00 | 2 771 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 025.00 | 1 016.00 | 8 956 009.00 | 8 957 025.00 |
CU Autres participations | 6 176 551.00 | | 6 176 551.00 | 6 176 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 641.00 | | | 1 871 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 301.00 | 2 006 641.00 | | 1 844 301.00 |
DK Provisions réglementées | 85 921.00 | 50 611.00 | | 85 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 864.00 | 2 357 253.00 | | 4 131 864.00 |
DP Provisions pour risques | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 629.00 | 18 637.00 | | 15 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 464.00 | 2 799 638.00 | | 2 344 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 703.00 | 173 553.00 | | 218 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 725.00 | 428 214.00 | | 211 725.00 |
EA Autres dettes | 2 028 333.00 | 2 009 083.00 | | 2 028 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 098.00 | 5 429 125.00 | | 4 821 098.00 |
ED (V) | | 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 009.00 | 7 786 829.00 | | 8 956 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 285.00 | 1 084 714.00 | | 1 336 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 180.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 086.00 | | 3 033 086.00 | 3 033 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 086.00 | | 3 033 086.00 | 3 033 086.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 310.00 | 50 611.00 | | 35 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 611.00 | 50 611.00 | | 36 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 611.00 | -50 611.00 | | -36 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 024.00 | 160 916.00 | | 113 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 092.00 | 5 420 539.00 | | 4 638 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 791.00 | 3 413 898.00 | | 2 793 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 301.00 | 2 006 641.00 | | 1 844 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 551.00 | | 6 080.00 | 6 176 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 182 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176 551.00 | | | 6 176 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 611.00 | 35 310.00 | | 50 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 611.00 | 38 358.00 | | 50 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 703.00 | 218 703.00 | | 218 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 077.00 | 525 077.00 | 1 600 000.00 | 2 125 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360 093.00 | 475 280.00 | 1 884 813.00 | 2 360 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 337.00 | 679 337.00 | | 679 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 337.00 | 679 337.00 | | 679 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 098.00 | 1 336 285.00 | 3 484 813.00 | 4 821 098.00 |