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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 242.00 | 25 648.00 | 36 593.00 | 62 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 263.00 | 16 373.00 | 50 889.00 | 67 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 045.00 | 42 022.00 | 292 024.00 | 334 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 181.00 | 42 022.00 | 442 159.00 | 484 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
DL TOTAL (I) | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 159.00 | | | 442 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 028.00 | | 17 377.00 | 337 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 334 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 129 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | | 17 377.00 | 132 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017.00 | 22 864.00 | 10 859.00 | 30 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017.00 | 22 864.00 | 10 859.00 | 30 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 614.00 | 43 713.00 | 154 901.00 | 198 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
VP Divers | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 417.00 | 45 626.00 | 2 791.00 | 48 417.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 637.00 | 103 324.00 | 163 313.00 | 266 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YT Sous‐traitance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |