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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 666.00 | 50 789.00 | 12 876.00 | 63 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 331.00 | 36 413.00 | 56 917.00 | 93 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 687.00 | 87 203.00 | 275 484.00 | 362 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 944.00 | 87 203.00 | 354 742.00 | 441 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 742.00 | | | 354 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 538.00 | | 572 538.00 | 572 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 538.00 | | 572 538.00 | 572 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 137.00 | | | 581 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 420.00 | | | 596 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 062.00 | | 21 625.00 | 341 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 871.00 | | 20 125.00 | 136 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | 1 500.00 | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 214.00 | 23 988.00 | | 63 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 23 988.00 | | 63 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 072.00 | 45 975.00 | 64 097.00 | 110 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 9 149.00 | 3 941.00 | 13 090.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 747.00 | 121 766.00 | 71 981.00 | 193 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
YT Sous‐traitance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |