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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 170.00 | 11 059.00 | 6 111.00 | 17 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 185.00 | 1 465.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 820.00 | 11 244.00 | 7 576.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
110 Total général Actif | 73 671.00 | 11 244.00 | 62 427.00 | 73 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 003.00 | 76 128.00 | | 77 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 511.00 | 76 128.00 | | 81 511.00 |
242 Autres charges externes. | 72 815.00 | 55 343.00 | | 72 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 286.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 827.00 | 1 417.00 | | 9 827.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 561.00 | 57 051.00 | | 100 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 050.00 | 19 078.00 | | -19 050.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 862.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 099.00 | 16 216.00 | | -19 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 709.00 | | | 8 709.00 |