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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 250.00 | 19 186.00 | 3 064.00 | 22 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 735.00 | 915.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 900.00 | 19 921.00 | 3 979.00 | 23 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
110 Total général Actif | 63 762.00 | 19 921.00 | 43 841.00 | 63 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 581.00 | 77 003.00 | | 149 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 097.00 | 9.00 | | 14 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 678.00 | 81 511.00 | | 163 678.00 |
242 Autres charges externes. | 116 752.00 | 72 815.00 | | 116 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 1 849.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 317.00 | 12 489.00 | | 47 317.00 |
252 Charges sociales | 10 181.00 | 3 556.00 | | 10 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 677.00 | 9 827.00 | | 8 677.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 357.00 | 100 561.00 | | 183 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 679.00 | -19 050.00 | | -19 679.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 49.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 871.00 | -19 099.00 | | -19 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |