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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 516.00 | 4.00 | 7 512.00 | 7 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 156 718.00 | 147.00 | 1 156 571.00 | 1 156 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 234.00 | 151.00 | 1 164 083.00 | 1 164 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 711.00 | | 515 711.00 | 515 711.00 |
072 Créances – Autres | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
084 Disponibilités | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 813.00 | | 604 813.00 | 604 813.00 |
110 Total général Actif | 1 769 047.00 | 151.00 | 1 768 896.00 | 1 769 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 587 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 689 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 768 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 694 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
224 Production immobilisée | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 102.00 | | | 215 102.00 |
242 Autres charges externes. | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
252 Charges sociales | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
294 Charges financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 470.00 | | | -21 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 089 868.00 | | | 1 089 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 955.00 | | | 23 955.00 |