| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 516.00 | 1 507.00 | 6 009.00 | 7 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503 907.00 | 86 431.00 | 1 417 475.00 | 1 503 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 423.00 | 87 938.00 | 1 423 484.00 | 1 511 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 796.00 | | 401 796.00 | 401 796.00 |
072 Créances – Autres | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
084 Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 372.00 | | 512 372.00 | 512 372.00 |
110 Total général Actif | 2 023 795.00 | 87 938.00 | 1 935 856.00 | 2 023 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 756 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 840 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 935 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 582 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 789.00 | | | 296 789.00 |
224 Production immobilisée | 331 835.00 | | | 331 835.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 725.00 | | | 629 725.00 |
242 Autres charges externes. | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
252 Charges sociales | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 641.00 | | | 605 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
294 Charges financières | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341 219.00 | | | 341 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 164 234.00 | | | 1 164 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074 821.00 | | | 1 074 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 727 633.00 | | | 727 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |