| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101.00 | 10.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611.00 | 1 510.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 12 121.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 2 414.00 | | 1 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 235.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 975.00 | 19 330.00 | | 19 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 586.00 | 20 840.00 | | 23 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198.00 | 2 650.00 | | 3 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 309.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 309.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 309.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 235.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342.00 | 5 150.00 | | 6 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 5 140.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101.00 | 10.00 | | 2 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618.00 | | 4 000.00 | 19 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 23 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 23 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 4 000.00 | 19 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 975.00 | 3 198.00 | | 19 975.00 |