| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 2 101.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090.00 | 3 611.00 | | 8 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 16 778.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 577.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | 1 621.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 043.00 | 19 975.00 | | 20 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 133.00 | 23 586.00 | | 28 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477.00 | 3 198.00 | | 3 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 621.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658.00 | 6 342.00 | | 8 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 4 241.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | 2 101.00 | | 4 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406.00 | | 4 475.00 | 23 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406.00 | | 4 475.00 | 23 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 1.00 | | 12 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 043.00 | 3 477.00 | | 20 043.00 |