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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 698 226.00 | | 698 226.00 | 698 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | 484.00 | 11 599.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 310.00 | 484.00 | 709 825.00 | 710 310.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 722.00 | 484.00 | 724 237.00 | 724 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 885.00 | | | -44 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
DL TOTAL (I) | -51 033.00 | | | -51 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 171.00 | | | 712 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 271.00 | | | 775 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 237.00 | | | 724 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 102.00 | | 342 208.00 | 368 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 018.00 | | 342 208.00 | 356 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 459.00 | 25.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 25.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 25.00 | | 459.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 171.00 | 29 466.00 | 157 644.00 | 712 171.00 |
VI Groupe et associés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 437.00 | | | 419 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 3 937.00 | 12 084.00 | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 271.00 | 92 566.00 | 157 644.00 | 775 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |