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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
AP Constructions | 632 072.00 | 14 010.00 | 618 061.00 | 632 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 313.00 | 1 243.00 | 32 070.00 | 33 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 084.00 | 879.00 | 11 204.00 | 12 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 499.00 | 16 133.00 | 818 365.00 | 834 499.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 601.00 | 16 133.00 | 838 467.00 | 854 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 033.00 | | | -54 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | -55 616.00 | | | -55 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 401.00 | | | 859 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 083.00 | | | 894 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 467.00 | | | 838 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 310.00 | | 822 415.00 | 710 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 226.00 | | 834 499.00 | 698 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 226.00 | | 822 415.00 | 698 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 226.00 | | 822 415.00 | 698 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 698 226.00 | | | 698 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 254.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484.00 | 394.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 394.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 394.00 | | 484.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 401.00 | 53 753.00 | 219 789.00 | 859 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 230.00 | | | -147 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032.00 | 948.00 | 12 084.00 | 13 032.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 083.00 | 88 435.00 | 219 789.00 | 894 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | | | 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 346.00 | | | 4 346.00 |